2016理事会财务工作报告

理事会财务收支报告

各位会员：

大家下午好！

我代表理事会向大家作2016年度财务工作报告。

一、2016年度财务收入如下：

1、收取会费11500.00元；

2、承接政府购买服务有市文体旅游局购买法制宣传与讲座26000.00元；龙华新区社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目24300.00元；福田区社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目71670.43元；市社工委购买刑释人员免费就业安置项目75000.00元；购买预防青少年犯罪和未成年人权益保护与身心健康项目37500.00元；

4、省级财政拨款300000.00元；

4、关爱行动收取会员与义工的捐赠款6377.46元；

5、去四川德昌县热河乡棉花村支教共接受义工和社会大众捐赠现金23971.60元（不含物品价值）；

6、去山西省吕梁市开展暖冬活动共接受义工捐赠现金7222.00元；

7、去山西省吕梁市开展认领助养活动共接受认领现金22500.00元；

8、零星捐赠收入2500.00元；

9、上级党委拨付党员活动经费10000.00元，党支部书记工作补贴4800.00元。

以上九项收入共计560841.49元。

二、2016年度财务支出如下：

1、收取会费11500.00元，该费用主要用于支付龙华总部和宝安办事处部分房租。

2、承接政府购买服务项目：

① 市文体旅游局购买服务26000.00元，已用于坪山和龙华两场法制宣传活动和宝安戒毒所4场讲座；

② 龙华新区社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目24300.00元，；

③ 福田区社会建设局购买刑释人员免费就业安置项目71670.43元，已用于该项目经费支出97000.00元，超支了25330.00元，有待后期结算；

④ 市社工委购买刑释人员免费就业安置项目75000.00元和购买预防青少年犯罪和未成年人权益保护与身心健康项目37500.00元，已用于这两个项目自聘社工工资和用车、租房等支出126000.00元，两品负13500.00元，有待市社工委调补；

4、省级财政拨款300000.00元，用于支付筹资开支60000.00元，实际到账240000.00元，这240000.00元已冻结，我们不能挪用；

5、关爱行动收取会员与义工的捐赠款6377.46元；用于华阳特殊儿童康复中心和龙岗智康特殊儿童康复中心助残活动，结余130.26元。

6、去四川德昌县热河乡棉花村支教共收入23971.60元，开支25691.64元，两品亏损1720.00元（不含在贵州租车违章罚款2000.00元）。

7、去山西省吕梁市开展暖冬活动共支出7222.00元，开支7352.00元，两品亏130.00元，加上这次去山西吕梁市送15名特困孩子的助养金和家访活动的路费，还要亏损3000.00元。

8、零星捐赠收入3000.00元，具体是南寻爱心厨房赠给常捷义工食堂500元，老义工杜仁初赠给常捷义工食堂500元，共1000.00元已用于常捷义工读书会；杨全华同志通过市志愿服务基金会为刑释人员就业安置帮教项目捐款2000.00元，该款尚在志基会账上，已列入待收款项目。

9、上级党委拨付党员活动经费10000.00元，已用于党员和入党积极分子前往井冈山参观学习和党员内部学习费用；2015年党支部书记工作补贴4800.00元已全额转付给赵书记，也就是说这项费用只是走协会对公账上过一下，没有任何结余。

10、2016年用于协会支出总部房屋装修费38700.00元、还历年欠款50000元、购置集装箱11800.00元、购置办公桌椅、监控设备17500.00元、支出总部与宝安石岩办事处两处房租费46920.00元、专职人员工资66360.00元、社会保险费7800元、微电影40000.00元、舞台灯光音响设备购置费18000.00元，共297080.00元、还有交通费、电话费、水电费、办公费、维修费等费用均需要在冻结款项中支付。

以上各项总开支，因为我们不是专职会计，按照市社会组织管理局的规定，协会每年都要进行年检审计，具体数额以会计师事务所年度审计结论为准。